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台州市国资委关于印发台州市市属企业资金存放管理暂行办法的通知(台国资〔2019〕31号)
来源: 市国资委 日期:2019-04-22

各市属企业:

《台州市市属企业资金存放管理暂行办法》已经委主任办公会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

                                台州市国资委

                             2019年4月19日

台州市市属企业资金存放管理暂行办法

第一条  为建立健全规范、公正、透明、合理的企业资金存放管理机制,防范资金存放安全风险和廉洁风险,发挥资金支持企业发展的重要作用,提高资金存放经济效益。根据省委办公厅、省政府办公厅《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号),市国资委《关于进一步规范市属企业资金存放等财务事项管理的意见》(台国资〔2016〕67号)、《关于进一步加强市属企业资金存放管理的通知》(台国资〔2018〕166号),结合我市市属企业实际情况,制定本办法。

第二条  本办法所指的市属企业是台州市国资委履行出资人职责的市属国有企业及所属企业,包括国有独资公司、国有控股公司以及下属的子公司、分支机构。

第三条  本办法所指的资金是指市属企业在各类金融账户中存放的所有资金,包括政府性资金、经营所得资金、融入的各类资金等。

    竞争性方式是指市属企业在确保资金安全和资金支付需要前提下,通过招投标或其它符合规定的竞争性方式公开邀请银行报名参与竞争,择优选择资金存放银行。

第四条  市属企业资金存放管理纳入企业“三重一大”集体决策事项。除国家政策已明确存放银行和融资、涉密等有特殊存放要求外,对能够自主分配存放、金额较大或持续流入的资金都要实行竞争性存放。

实行资金竞争性存放要遵循“公开、公平、公正、竞争、效益、择优”的原则

第五条  市属企业应在战略性合作银行开立基本结算账户,基本结算账户每3年确定一次。战略性银行要综合银行的融资支持、存贷款利率、历史合作情况与其他金融支持和服务等因素,通过竞争性方式确定。

第六条  市属企业符合竞争性存放条件的资金,大于(含)500万元且存放时间不少于(含)3个月的,必须采用招投标的形式开展竞争性存放。500万元以下或存放时间少于3个月的资金可通过其它竞争性方式存放。

第七条  市属企业应确保竞争性存放参与银行充足的响应准备时间,至少于每次招标前 7 个工作日,通过台州市国资委、市属企业门户网站等相关渠道发布邀请银行参与资金竞争性存放的公告。

 第八条  竞争性存放招标采用综合评分法。评分指标包括各竞标银行经营状况、服务水平、利率水平、融资支持力度等方面,根据评分结果确定中标银行。

竞争性存放招标结果确定后,各企业应当与中标银行签订规范的协议,全面清晰界定双方权利义务。

第九条  参与市属企业资金竞争性存放的银行是指在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行及政策性银行。

参与市属企业资金竞争性存放的银行应符合以下条件:

(一)在市属企业所在地设有分支机构至少满1年;

(二)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件;

(三)中国人民银行台州市中心支行上年度综合评价应达到B级及以上,但是不纳入人行台州市中心支行评级范围的银行不受此限制。

第十条  资金竞争性存放应当成立由市属企业相关领导人员与财务、纪检监察、内审、招标等各有关业务负责人组成的5-7人单数人员的评审委员会,评审委员会成员应严格执行利益回避的相关规定。

第十一条 资金竞争性存放中标银行出现以下情形之一的,市属企业应及时提前收回资金,并有权拒绝其在以后至少3年参与本企业的资金竞争性存放:

(一)出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化的;

(二)监管评级降低后低于本办法第九条规定标准,监管部门认为存在较大运营风险的;

(三)进行不正当投标的;

(四)没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务的;

(五)不能按规定将到期存款本息足额缴入企业账户的;

(六)存在其他妨害资金安全行为的。

第十二条  市属企业确定中标银行时,应当要求银行出具廉政承诺书,承诺不得向企业领导以及相关业务部门负责人输送任何利益,不得将资金存放与上述人员在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员的业绩、收入挂钩。凡发现并经核实资金存放银行未遵守廉政承诺或者在资金存放中存在其他利益输送行为的,市属企业应当及时收回资金,并向市国资委报告,至少3年取消该银行参与本企业资金竞争性存放资格。

第十三条  企业要定期进行竞争性存放资金的轮换,具体期限根据各企业情况合理确定。

第十四条  市属企业要根据本暂行办法及市国资委与有关部门其它相关文件的要求,按照“三重一大”事项决策程序的要求,制定本企业资金存放管理的具体规定。

第十五条  市属企业纪检监察、内审等部门负责对本企业的资金存放管理情况进行监督,及时提出整改要求。

第十六条  资金存放管理纳入市属企业负责人经营业绩考核内容。

第十七条  市属企业在资金存放管理中,出现违反国家、浙江省和我市有关财经纪律、企业财务内控制度等情形的,按照有关规定追究相关人员的责任;造成国有资产损失的,依法依纪进行责任追究涉及违反党规党纪的,应给予党内处分。

包括但不限于以下情形:

(一)不按规定建立资金存放管理制度,或者所建立资金存放管理制度存在重大缺陷,或者绕开资金存放管理制度;

(二)不按规定公开竞争性遴选金融机构,或者绕开遴选确定的金融机构开展有关业务;

(三)不按规定进行“三重一大”事项决策,或者规范性审核缺位导致企业决策失误;

(四)不按规定执行利益回避制度,参与决策与近亲属以及其他特定关系人相关的事项,或者就有关事项“打招呼”。

第十八条  本办法由台州市国资委负责解释。

第十九条  本办法自颁发之日施行。

(编辑: 市国资委 )
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